0 комментарии о “Понимание иеновой торговли и ее важности”
Комментарии отсутствуют.
Популярное
Торгую металлами и валютой, с havenbiz сотрудничаю уже полгода, полностью доволен. Интерфейс очень удобный, особенно радует возможность настроить рабочее пространство под себя. Все нужные инструменты под рукой, исполнение ордеров четкое. Основной заработок у меня сейчас идет с золота, волатильность дает хорошие возможности. Доход за последние месяцы порадовал. Выводы проходят нормально, проблем не возникало. Пока все устраивает.
С брокером работаю уже некоторое время впечатления в целом положительные. Спреды, конечно, могли бы быть пониже, но комиссии в пределах нормы. Ордера исполняются быстро, без проскальзываний, котировки соответствуют рынку. Платформа стабильная, зависаний почти не бывает, что важно при активной торговле. Выводы идут нормально, но многое зависит от платежной системы, иногда быстро, иногда с задержкой на день-два.
Начал около года назад с небольших сумм в Haven Biz, торгую в основном валютными парами. Доход есть, но не сказать, что сильно впечатляет, в среднем выходит около 700 долларов в месяц. Платформа в целом стабильная, работает без сбоев, но был один случай, когда ордера зависли тикеты не исполнялись, потом, правда все восстановили. Выводил средства через криптокошелек, заняло 4 дня, что немного дольше, чем ожидал. В целом работать можно.
Сейчас у большинства брокеров условия плюс-минус одинаковые комиссии, инструменты, исполнение. Поэтому многое решают мелочи. В моем случае с Haven Biz нравится, что они не закидывают рекламой и не навязывают акций каждую неделю. Все изменения по делу, приходят на почту или можно посмотреть на сайте. Личный кабинет простой, разобраться легко, удобно смотреть аналитику и отчеты. Поддержка есть, но обращаюсь редко, в основном слежу за счетом сам. Важно не пускать все на самотек, особенно если торгуешь с плечом. Брокер просто дает инструмент, а что с ним делать решаешь ты сам. Иногда читаю, как люди жалуются, что все слил из-за брокера, на деле это почти всегда про отсутствие контроля. Haven Biz нормальная рабочая платформа, если подходить с головой.
Платформа удобная, ордера исполняются быстро. Пока все устраивает.
Инвестиционная стратегия, известная как «торговля иенами», в последнее время часто фигурирует в новостях, и некоторые обвиняют ее в недавней нестабильности на мировых финансовых рынках.
Эта стратегия предполагает получение кредитов в Японии по процентным ставкам, близким к нулю, и использование заемных средств для инвестирования в рынки с более высокой доходностью, например в доллары США, в развивающиеся страны или в мировые технологические компании.
Когда многие инвесторы решают быстро выйти из этих позиций, это может привести к сбоям на различных финансовых рынках по всему миру. Именно это стало причиной недавнего повсеместного падения фондовых рынков.
Аналитики UBS отмечают, что сочетание последних событий сделало торговлю иеной более рискованной.
Неожиданное решение Банка Японии повысить процентные ставки 31 июля вызвало опасения по поводу возможного повышения ставок в будущем. В то же время опасения по поводу возможного экономического спада в США и ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США уменьшили преимущество по процентным ставкам, которое необходимо для прибыльности сделок с иеной. Кроме того, те, кто инвестировал в американские технологические компании, теперь менее оптимистично смотрят на будущее технологий искусственного интеллекта.
Сделки carry trade — это стратегия, которая использует низкие процентные ставки в одной стране для инвестирования в зарубежные активы, приносящие более высокую прибыль. Этот метод позволяет получить прибыль за счет спреда между дешевой стоимостью заимствований и более высокой доходностью инвестиций.
Однако UBS отмечает, что эта тактика может потерпеть неудачу, если валюта, используемая для финансирования инвестиций, значительно подорожает, если разница между процентными ставками уменьшится или если показатели инвестируемых активов снизятся.
«Эта стратегия стала известна примерно в 1999 году, когда Банк Японии снизил процентные ставки до нуля, чтобы бороться с продолжающейся дефляцией», — отмечают аналитики.
Иена является популярным выбором для сделок carry trades из-за долгой истории низких процентных ставок в Японии, которая включала периоды отрицательных ставок до марта 2024 года. Напротив, швейцарский франк, который является другой валютой, используемой для финансирования таких сделок, подвергся более существенному повышению процентных ставок, что снизило его привлекательность. Готовность Японии смириться с ослаблением иены также повышает привлекательность иены для сделок carry trades.
Важно оценить общую стоимость сделок с иеной, чтобы оценить потенциальные риски для рынка. Несмотря на некоторые сообщения в СМИ о том, что на кону стоят триллионы долларов, аналитики UBS считают эти цифры завышенными.
«По нашим оценкам, объем этих сделок, которые могут быть быстро перевернуты, гораздо меньше», — заявили они.
Они разделяют торговлю иеной на три категории:
1) «Быстрые деньги»: обычно это торговля с использованием кредитного плеча и на основе фьючерсных контрактов. Эти позиции в основном закрываются по мере укрепления иены. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подтверждают это.
«Данные CFTC указывают на то, что большинство таких сделок было закрыто по мере того, как иена дорожала по отношению к доллару с момента достижения минимальной отметки в начале июля. Резкий рост стоимости японской валюты с конца июля, похоже, остановил эту активность».
2) «Полубыстрые деньги:» Согласно UBS, в эту категорию входят заимствования иен для инвестирования в валюты или акции, которые приносят более высокую прибыль. По данным Банка международных расчетов, с середины 2022 года объем займов в иенах увеличился примерно на 94 миллиарда долларов, что совпадает с периодом, когда разница в процентных ставках между ФРС США и Банком Японии росла.
3) «Стабильные деньги»: это долгосрочные инвестиции японских пенсионных фондов и страховых компаний, таких как Государственный пенсионный инвестиционный фонд. Аналитики считают, что эти инвестиции «вряд ли будут проданы и возвращены в Японию».
Большинство позиций «быстрых денег» уже закрыто, а инвестиции в «стабильные деньги» остаются в безопасности. Основное беспокойство вызывают позиции «полубыстрых денег» на сумму 94 миллиарда долларов, как отмечает UBS.